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AFP CTP Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Steuerung der Kapitalstruktur und langfristiger Investitionen | 19% | - Langfristige Finanzierung sowie Ausgabe von Fremd- und Eigenkapital - Verwaltung und Bewertung von Anlageportfolios - Optimierung der Kapitalstruktur und Kapitalkosten - Kapitalbudgetierung und Analyse von Investitionsentscheidungen |
| Überwachung und Steuerung von Risikopositionen | 22% | - Interne Kontrollmechanismen und Prüfverfahren - Steuerung operationeller und regulatorischer Risiken - Finanzielle Risiken: Zins-, Währungs- und Kreditrisiko - Absicherungsstrategien und derivative Finanzinstrumente |
| Bewertung des Technologieeinflusses auf den Treasury-Bereich | 12% | - Prozessverbesserung und Optimierung von Arbeitsabläufen - Digitale Transformation und neue Technologien - Treasury-Managementsysteme und Automatisierung - Datensicherheit und compliance-gerechte Technologien |
| Pflege interner und externer Beziehungen | 19% | - Verwaltung von Bankkonten und Analyse von Bankgebühren - Beziehungen zu Finanzdienstleistern - Bewertung von Treasury-Produkten und -Dienstleistungen - Unternehmensführung, Ethik und Einhaltung von Vorschriften |
| Aufrechterhaltung der Unternehmensliquidität | 25% | - Optimierung der Liquidität und Analyse von Finanzkennzahlen - Prognose und Abweichungsanalyse von Zahlungsströmen - Verwaltung von Zahlungs- und Inkassosystemen - Liquiditätssteuerung sowie kurzfristige Geldanlagen und Kreditaufnahmen |
AFP Certified Treasury Professional CTP Prüfungsfragen mit Lösungen
1. Which of the following forms of payment is covered by Regulation CC?
A) Cash
B) Debit card
C) Credit card
D) Check
2. A short-term bank line with $20 million of unused capacity and an investment in an overnight money market fund are both forms of which liquidity requirement?
A) Opportunity
B) Precautionary
C) Transaction
D) Strategic
3. A manufacturing company's long-term capital structure is 30% debt and 70% equity, its cost of equity is 10%, its average cost of debt is 8%, and the marginal tax rate is 34%. If the company has invested total capital of
$567,865 in its production unit and the unit's operating profit is $79,856, what is the economic value added (EVA) of the unit?
A) $6,571.78
B) $3,982.14
C) $5,412.56
D) ($674.35)
4. A newly hired Treasurer must establish the organizational structure of the treasury department for ABC Corporation which is a publicly traded multinational organization with sales offices in over 50 countries.
There are limited opportunities for trading and hedging activity. The first challenge is to identify the most appropriate structure for the treasury group that will provide control, visibility, economies of scale, and lower operating expenses. What structure should be chosen?
A) Outsourced Cost Center
B) Decentralized Profit Center
C) Centralized Cost Center
D) Regionalized Profit Center
5. Company ABC experienced a loss in the past when an employee in the treasury department was able to transfer $1.5 million to a personal account offshore. The company is working with a security agent to prevent this from happening in the future. ABC also accepts a large number of checks as payment. The agent has suggested upgrades to ABC's payment process. What step should be taken to help mitigate this type of risk in the future?
A) Securely store check stock.
B) Implement data security standards.
C) Implement dual approval.
D) Set up international bank security.
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: D | 2. Frage Antwort: B | 3. Frage Antwort: B | 4. Frage Antwort: C | 5. Frage Antwort: C |
Dessauer -
Meine Eltern sind heute stolz auf mich. Denn ich bestand erfolgreich die CTP Prüfung bei meinem ersten Versuch. Ihre Schulungsunterlagen sind ziemlich effektiv. Vielen Dank! Dringend empfehlen.